国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)

更新时间:2019-02-11 07:34点击数:文字大小:

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  第二季度报告

  2009年06月30日

  基金办人:国泰基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行(601988,股吧)股份拥有限公司

  报告递送出产日期: 二〇〇九年七月二什壹日

  §1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2009年7月17日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2009年4月1日宗到6月30日止。

  §2 基金产品概微

  §3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:(1)本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款;

  (2)所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  3.2.2己基金合同违反灵以后到基金累计份额净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)

  累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值的历史走势对比图

  (2008年6月12日到2009年6月30日)

  注:本基金的合同违反灵日为2008年6月12日,本基金在叁个月建仓期完一齐时,各项资产配备比例适宜合同商定。

  §4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本报告期内,本基金办人严峻信守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金办公司公允买进卖制度指点意见》等拥关于法度法规的规则,严峻信守基金合同和招募说皓书商定,本着老实信誉、勤政勉尽责、最父亲限度局限维养护投资人合法权利等绳墨办和运用基金资产,在把持风险的基础上为持拥有人追寻求最父亲利更加。

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